Samospráva: Rozpočet samosprávy 2020

ROZPOČET SAMOSPRÁVY VIZUAL RS ver. 1.0 20.02.03.20.29

1. PRÍJMY	14 228 217	%	•••••••••••••••
1.1 BEŽNÉ PRÍJMY	12 242 633	86,0	•••••••••••••
1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	370 559	2,6	•
1.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 615 025	11,4	••

▼ ▲

1.1 BEŽNÉ PRÍJMY	12 242 633	%	•••••••••••••
1.1.1 DAŇOVÉ PRÍJMY	7 340 047	60,0	••••••••
1.1.2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 155 685	17,6	•••
1.1.3 GRANTY A TRANSFERY	2 746 901	22,4	•••

1.1.1 DAŇOVÉ PRÍJMY	7 340 047	%	••••••••
.1 Daň z príjmov fyzických osôb	4 232 762	57,7	•••••
.2 Daň z nehnuteľností	1 950 000	26,6	••
.3 Dane za špecifické služby - z toho:	1 157 285	15,8	••
.3.1 - dane za špecifické služby - pes	26 000	0,4	•
.3.2 - dane za špecifické služby - verejné priestranstvo	15 000	0,2	•
.3.3 - dane za špecifické služby - verejné priestranstvo - parkovanie	102 000	1,4	•
.3.4 - dane za špecifické služby - predajné automaty	3 500	0,0	•
.3.5 - poplatok za odpad - podiel	162 000	2,2	•
.3.6 - poplatok za rozvoj	848 785	11,6	•

1.1.2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 155 685	%	•••
.1 Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	457 449	21,2	•
.2 Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45 500	2,1	•
.3 Nájomné školské	24 530	1,1	•
.4 Nájomné byty	62 000	2,9	•
.5 Správne poplatky	55 000	2,6	•
.6 Pokuty a penále	25 000	1,2	•
.7 Platby za služby a tovary - z toho:	1 471 206	68,2	••
.7.1 - zákonné poplatky školy	284 700	13,2	•
.7.2 - réžie ZŠS, školské projekty	124 550	5,8	•
.7.3 - stravné školské jedálne	680 000	31,5	•
.7.4 - kultúra, šport, knižnica	30 000	1,4	•
.7.5 - opatrovateľská služba	28 800	1,3	•
.7.6 - denný stacionár	31 000	1,4	•
.7.7 - zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	44 800	2,1	•
.7.8 - ubytovňa	26 000	1,2	•
.7.9 - služby, nájomné hody, vinobranie	63 312	2,9	•
.7.10 - stravné zamestnanci a seniori	153 044	7,1	•
.7.11 - ostatné – vyúčtovania, poplatky za súťaže	5 000	0,2	•
.8 Ostatné príjmy	15 000	0,7	•

1.1.3 GRANTY A TRANSFERY	2 746 901	%	•••
.1 Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2 363 407	86,0	•••
.2 Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	44 357	1,6	•
.3 Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	33 895	1,2	•
.4 Transfery zo ŠR - prenesený výkon	69 000	2,5	•
.5 Transféry zo ŠR - voľby	13 000	0,5	•
.6 Transfer na denný stacionár	72 600	2,6	•
.7 Transfer na opatrovateľskú službu	82 000	3,0	•
.8 Transfery z rozpočtu BSK	5 000	0,2	•
.9 Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	63 642	2,3	•

▼ ▲

1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	370 559	%	•
1.2.1 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	370 559	100	•
.1 Príjem z predaja nehnuteľností - vlastné	50 000	13,5	•
.2 Príjem z predaja nehnuteľností - magistrát	1 000	0,3	•
.3 Transfery zo ŠR - IROP Novohorská	228 478	61,7	•
.4 Transfery zo ŠR - IROP zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov	91 081	24,6	•

▼ ▲

1.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 615 025	%	••
1.3.1 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 615 025	100	••
.1 z FO - čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	2 000	0,1	•
.2 z FO - čerpanie fondu rozvoja Rače	1 483 495	91,9	••
.3 z FO - čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	109 530	6,8	•
.4 z FO - zost. prostriedky predchádzajúcich období BV	12 000	0,7	•
.5 z FO - zost. prostriedky predchádzajúcich období KV	8 000	0,5	•
.6 Bankový úver	0	0,0	○

▼ ▲

2. VÝDAVKY	14 228 217	%	•••••••••••••••
2.1 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 393 848	80,1	••••••••••••
2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 570 060	11,0	••
2.3 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 264 309	8,9	••

▼ ▲

2.1 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 393 848	%	••••••••••••
2.1.1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	244 684	2,1	•
2.1.2 PROPAGÁCIA A MARKETING	119 100	1,0	•
2.1.3 INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	993 613	8,7	•
2.1.4 SLUŽBY OBČANOM	331 392	2,9	•
2.1.5 BEZPEČNOSŤ	19 280	0,2	•
2.1.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	79 000	0,7	•
2.1.7 KOMUNIKÁCIE	224 010	2,0	•
2.1.8 VZDELÁVANIE	6 510 282	57,1	•••••••
2.1.9 ŠPORT	106 914	0,9	•
2.1.10 KULTÚRA	102 030	0,9	•
2.1.11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	605 879	5,3	•
2.1.12 BÝVANIE	68 500	0,6	•
2.1.13 SOCIÁLNE SLUŽBY	635 070	5,6	•
2.1.14 ADMINISTRATÍVA	1 354 094	11,9	••

2.1.1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	244 684	%	•
.1 Manažment	88 926	36,3	•
.2 Plánovanie - územné plánovanie	2 500	1,0	•
.3 Kontrolná činnosť	39 563	16,2	•
.4 Audit	9 600	3,9	•
.5 Členstvo v organizáciách a združeniach	9 000	3,7	•
.6 Činnosť volených orgánov mesta	77 895	31,8	•
.6.1 Miestne zastupiteľstvo	73 172	29,9	•
.6.2 Stále komisie pri MZ	4 723	1,9	•
.7 Vzdelávanie zamestnancov	7 200	2,9	•
.8 Participatívny rozpočet	10 000	4,1	•

2.1.2 PROPAGÁCIA A MARKETING	119 100	%	•
.1 Propagačné a prezentačné materiály	15 000	12,6	•
.2 Prezentácia samosprávy	26 600	22,3	•
.2.1 Prezentačné médiá	26 600	22,3	•
.3 Propagácia a prezentácia	75 000	63,0	•
.3.1 Vinobranie	50 000	42,0	•
.3.2 Hody	25 000	21,0	•
.4 Partnerské mestá	2 500	2,1	•

2.1.3 INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	993 613	%	•
.1 Právne služby externé	11 808	1,2	•
.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	15 500	1,6	•
.3 Správa budov	860 099	86,6	•
.3.1 Hospodárska správa nehnuteľného majetku	387 492	39,0	•
.3.2 Obecný dom	19 553	2,0	•
.3.3 Račianska kúria	15 855	1,6	•
.3.4 Zdravotné stredisko Tbiliská	120 895	12,2	•
.3.5 Zdravotné stredisko Hubeného	31 827	3,2	•
.3.6 Miestny úrad Kubačova 21	83 953	8,4	•
.3.7 Dom služieb Dopravná 57	20 650	2,1	•
.3.8 Nemecký kultúrny dom	31 829	3,2	•
.3.9 Trhoviská	18 050	1,8	•
.3.10 KS Impulz	17 438	1,8	•
.3.11 KS Žarnovická	44 540	4,5	•
.3.12 Amfiteáter	10 150	1,0	•
.3.13 Ostatné budovy	57 367	5,8	•
.3.14 Verejné osvetlenie	500	0,1	•
.4 Archív a registratúra	3 000	0,3	•
.5 Obecný informačný systém	80 706	8,1	•
.5.1 Interný informačný systém	18 318	1,8	•
.5.2 Software	60 388	6,1	•
.5.3 Hardware	2 000	0,2	•
.6 Autodoprava	22 500	2,3	•

2.1.4 SLUŽBY OBČANOM	331 392	%	•
.1 Matričný úrad	17 458	5,3	•
.2 Evidencia obyvateľstva	20 688	6,2	•
.3 Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	12 000	3,6	•
.4 Občianske obrady	2 444	0,7	•
.5 Jedáleň Plickova	138 245	41,7	•
.6 Stavebný úrad	140 557	42,4	•

2.1.5 BEZPEČNOSŤ	19 280	%	•
.1 Kamerový systém	1 800	9,3	•
.2 BOZP	7 480	38,8	•
.3 Ochrana pred požiarmi	8 000	41,5	•
.4 Civilná ochrana	2 000	10,4	•

2.1.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	79 000	%	•
.1 Zneškodňovanie odpadu	54 000	68,4	•
.1.1 Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	33 500	42,4	•
.1.2 Likvidácia nelegálnych skládok	20 500	25,9	•
.2 Vývoz odpadu zo zelene	25 000	31,6	•

2.1.7 KOMUNIKÁCIE	224 010	%	•
.1 Oprava pozemných komunikácií	199 910	89,2	•
.1.1 Bežné opravy a celoročná údržba	199 910	89,2	•
.2 Dopravné značenie	24 100	10,8	•

2.1.8 VZDELÁVANIE	6 510 282	%	•••••••
.1 Materské školy	2 069 588	31,8	•••
.2 Základné školy	2 370 197	36,4	•••
.3 Stravovanie v jedálňach MŠ	697 570	10,7	•
.4 Stravovanie v jedálňach ZŠ	711 276	10,9	•
.5 Školské kluby	505 563	7,8	•
.6 Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	33 895	0,5	•
.7 Školský úrad	122 193	1,9	•
.7.1 Mzdy, odvody, odstupné, odchodné, PN	87 673	1,3	•
.7.2 Tovary a služby	1 600	0,0	•
.7.3 Prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6 320	0,1	•
.7.4 Poskytnuté dotácie	5 000	0,1	•
.7.5 Peňažný príspevok na deti súkr. predškol. zariadení	21 600	0,3	•

2.1.9 ŠPORT	106 914	%	•
.1 Športové aktivity	15 000	14,0	•
.1.1 Mzdy, odvody, tovary a služby	15 000	14,0	•
.2 Športová infraštruktúra	24 240	22,7	•
.2.1 Prevádzka športových areálov a ihrísk	24 240	22,7	•
.3 Podpora športových klubov a organizácií	51 000	47,7	•
.3.1 Poskytnuté dotácie	51 000	47,7	•
.4 Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	16 674	15,6	•
.4.1 Prevádzka areálov	16 674	15,6	•

2.1.10 KULTÚRA	102 030	%	•
.1 Miestne múzeum	500	0,5	•
.1.1 Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	500	0,5	•
.2 Knižnica Rača	20 380	20,0	•
.3 Kultúrne akcie	66 150	64,8	•
.4 Grantová podpora kultúrnych telies	10 000	9,8	•
.4.1 Poskytnuté dotácie	10 000	9,8	•
.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	4,9	•
.5.1 Tovary a služby	5 000	4,9	•

2.1.11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	605 879	%	•
.1 Verejné priestranstvá	378 479	62,5	•
.1.1 Oddelenie čistoty	378 479	62,5	•
.2 Verejná zeleň	168 000	27,7	•
.2.1 Údržba verejnej zelene	90 000	14,9	•
.2.2 Služby pre majiteľov psov	4 000	0,7	•
.2.3 Mobiliár	32 500	5,4	•
.2.4 Čistenie rigolov a vodných zdrží	35 000	5,8	•
.2.5 Obecná záhrada	6 500	1,1	•
.3 Deratizácia verejných priestranstiev	7 400	1,2	•
.4 Detské ihriská	42 000	6,9	•
.5 Granty na podporu komunitného života	10 000	1,7	•

2.1.12 BÝVANIE	68 500	%	•
.1 Správa nájomných bytov	68 500	100	•
.1.1 Služby, energie, fond opráv	66 500	97,1	•
.1.2 Opravy	2 000	2,9	•

2.1.13 SOCIÁLNE SLUŽBY	635 070	%	•
.1 Opatrovateľská služba	279 099	20,6	•
.2 Stravovanie seniorov	25 000	3,9	•
.3 Denné centrá	8 320	1,3	•
.3.1 DC Žarnovická	4 387	0,7	•
.3.2 DC Krasňanská beseda	2 753	0,4	•
.3.3 DC Rendez	1 180	0,2	•
.4 Jednorazová finančná výpomoc	11 800	1,9	•
.4.1 Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov	8 000	1,3	•
.4.2 Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	3 800	0,6	•
.5 Rodina a deti	91 417	14,4	•
.5.1 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	90 717	14,3	•
.5.2 Klub matiek s deťmi	700	0,1	•
.6 Pochovanie bezprístrešných občanov	3 000	0,5	•
.7 Príspevok pre mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	6 000	0,9	•
.8 Jednorazové dávky	40 210	6,3	•
.8.1 Jubilanti	10 000	1,6	•
.8.2 Príspevok pri narodení dieťaťa	30 210	4,8	•
.9 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	18 000	2,8	•
.10 Denný stacionár	127 224	20,0	•
.11 Komunitný plán sociálnych služieb	3 000	0,5	•
.12 Ubytovne – energie, materiál, tovary a služby	22 000	3,5	•

2.1.14 ADMINISTRATÍVA	1 354 094	%	••
.1 Mzdy, odvody, odstupné, odchodné, PN	1 139 785	84,2	••
.2 Tovary a služby	176 234	13,0	•
.3 Príspevok na rekreáciu a dopravu	31 075	2,3	•
.4 Splácanie úrokov	7 000	0,5	•

▼ ▲

2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 570 060	%	••
2.2.1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	17 000	1,1	•
2.2.2 PROPAGÁCIA A MARKETING	0	0,0	○
2.2.3 INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	160 300	10,2	•
2.2.4 SLUŽBY OBČANOM	4 900	0,3	•
2.2.5 BEZPEČNOSŤ	0	0,0	○
2.2.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0,0	○
2.2.7 KOMUNIKÁCIE	300 000	19,1	•
2.2.8 VZDELÁVANIE	386 649	24,6	•
2.2.9 ŠPORT	274 166	17,5	•
2.2.10 KULTÚRA	0	0,0	○
2.2.11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	341 000	21,7	•
2.2.12 BÝVANIE	0	0,0	○
2.2.13 SOCIÁLNE SLUŽBY	86 045	5,5	•
2.2.14 ADMINISTRATÍVA	0	0,0	○

2.2.1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	17 000	%	•
.1 Plánovanie	17 000	100	•
.1.1 Územné plánovanie	17 000	100	•

2.2.2 PROPAGÁCIA A MARKETING

○

2.2.3 INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	160 300	%	•
.1 Verejné obstarávanie - nákup pozemkov	0	0,0	○
.2 Správa budov	149 500	93,3	•
.2.1 Hospodárska správa nehnuteľného majetku	99 500	62,1	•
.2.2 Račianska kúria	20 000	12,5	•
.2.3 Zdravotné stredisko Hubeného – rekonštrukcia strechy	30 000	18,7	•
.3 Hardware	10 800	6,7	•

2.2.4 SLUŽBY OBČANOM	4 900	%	•
.1 Jedáleň Plickova	4 900	100	•

2.2.5 BEZPEČNOSŤ

○

2.2.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

○

2.2.7 KOMUNIKÁCIE	300 000	%	•
.1 Výstavba ciest	300 000	100	•
.1.1 Projektové dokumentácie	50 000	16,7	•
.1.2 Ulica Stratená / podľa výberu	250 000	83,3	•

2.2.8 VZDELÁVANIE	386 649	%	•
.1 Materské školy	304 539	78,8	•
.1.1 Rekonštrukcia MŠ Pri Šajbách	29 479	7,6	•
.1.2 Rekonštrukcia Novohorská	232 060	60,0	•
.1.3 Detské ihrisko MŠ Tbiliská / detské ihriská	9 000	2,3	•
.1.4 Transfer	14 000	3,6	•
.1.5 Vonkajšie ihrisko MŠ Pri Šajbách	20 000	5,2	•
.2 Stravovanie v jedálňach MŠ	20 000	5,2	•
.2.1 Rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Gelnická, ZŠ Hubeného + elektroinštalácia MŠ Gelnická / MŠ Tbiliská	20 000	5,2	•
.3 Stravovanie v jedálňach ZŠ	62 110	16,1	•
.3.1 Zakúpenie zariadení transfer	26 330	6,8	•
.3.2 Vzduchotechnika ZŠ Tbiliská / elektoinšt. ZŠ Hubeného	30 000	7,8	•
.3.3 Z vlastných príjmov	5 780	1,5	•

2.2.9 ŠPORT	274 166	%	•
.1 Centrum športu a oddychu	274 166	100	•
.1.1 Športový areál ZŠ Tbiliská/ihriská	234 166	85,4	•
.1.2 Skate park Tbiliská	40 000	14,6	•

2.2.10 KULTÚRA

○

2.2.11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	341 000	%	•
.1 Verejné priestranstvá	295 000	86,5	•
.1.1 Oddelenie ČP a ŽP	295 000	86,5	•
.1.1.1 Obnova vozového parku	45 000	13,2	•
.1.1.2 Rekonštrukcia budovy strediska čistoty	250 000	73,3	•
.2 Detské ihriská	46 000	13,5	•

2.2.12 BÝVANIE

○

2.2.13 SOCIÁLNE SLUŽBY	86 045	%	•
.1 Zariadenie starostl. o deti do 3 rokov - rozšírenie kapacity	86 045	100	•

2.2.14 ADMINISTRATÍVA

○

▼ ▲

2.3 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 264 309	%	••
2.3.1 TERMÍNOVANÝ ÚVER	415 524	32,9	•
2.3.2 PREVOD PROSTRIEDKOV DO FONDU ROZVOJA	848 785	67,1	•

2.3.1 TERMÍNOVANÝ ÚVER	415 524	%	•
.1 Splácanie istiny úveru z roku 2012	135 648	32,6	•
.2 Splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	49,9	•
.3 Splácanie istiny úveru z roku 2020	72 600	17,5	•

2.3.2 PREVOD PROSTRIEDKOV DO FONDU ROZVOJA	848 785	%	•
.1 Ostatné výdavkové FO	848 785	100	•

▼ ▲

REKAPITULÁCIA	€	%	0 až 15 mil. €
1. PRÍJMY	14 228 217	%	•••••••••••••••
1.1 BEŽNÉ PRÍJMY	12 242 633	86,0	•••••••••••••
1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	370 559	2,6	•
1.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 615 025	11,4	••
2. VÝDAVKY	14 228 217	%	•••••••••••••••
2.1 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 393 848	80,1	••••••••••••
2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 570 060	11,0	••
2.3 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 264 309	8,9	••

VYSVETLIVKY
BV - bežné výdavky	MZ - miestne zastupiteľstvo	610 - mzdy, platy, príjmy
CRD - centrum pre rodiny s deťmi	NKD - Nemecký kultúrny dom	620 - poistné a príspevky do poisťovní
DC - denné centrum	NP - nebytové priestory	630 - tovary a služby
DD - detský domov	OS - opatrovateľská služba	640 - bežné transfery
DS - denný stacionár	PD - projektová dokumentácia	71, 72 - obstarávanie kapitálových aktív
EK - ekonomická klasifikácia	PN - práceneschopnosť
FK - funkčná klasifikácia	SF - sociálny fond
FO - finančné operácie	ŠR - štátny rozpočet
KS - kultúrne stredisko	ZŠ - základná škola
KV - kapitálové výdavky	ZŠS - zariadenie školského stravovania
MŠ - materská škola